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2019-03-28 17:35:30  2029603
豪派息150亿历来最高·国投资产回酬仅6%
市场焦点


洁蒂(左)与国投首席执行员阿都拉曼展示2018年国投年报。


(吉隆坡28日讯)国民投资公司(PNB)公布,由于多数资产的回酬受经济和市况拖累而降低,以致该机构2018年仅录得6%资产回酬率,低于2017年的6.7%。

总资产提高6.9%至2985亿

根据2018年年报,国投总资产提高6.9%至2985亿1700万令吉,总收入是203亿零700万令吉,净收入为170亿零900万令吉。

2018年,国投的投资资金按年增加6.9%,从2792亿令吉提高到2985亿令吉。单位信托基金的户头增至1380万,基金也升至2366万单位,2017年分别是1320万和2193万单位。

国投持续多元化投资组合,2018年现金及货币市场比重已从2017年的18.6%降至17.4%。

国投的投资资金中,最主要的上市公司比例从70.5%升至70.8%。此外,固定收益资产由5.8%增至6.5%,私募基金也从1.9%提高到2.2.%。

国投的房产由2.9%略降至2.8%,其他工具则保持0.3%。

2018年,国投旗下资产仅有房产的投资回酬率提高,从9.3%提高到9.6%,相较之下,私募基金回酬率从18.2%缩至14.2%。

持马股总额1785亿 比重10.5%

国投其他资产的回酬率皆走低,其中上市公司股票回报率由8%减缓到7.5%,固定收益资产由5.3%降至4.7%,现金及货币市场也从3.8%跌到3.5%。

目前,国投的资金主要投资在大马股票交易所,以马股截至2018年12月31日的1兆7004亿令吉市值来看,国投持股总额为1785亿令吉,比重达10.5%。

成沙布拉能源大股东

2018年国投的其中一项重大投资是参与沙布拉能源(SAPNRG,5218,主板能源组)规模达40亿令吉的资本整合活动,并借此成为这家大型油气服务公司的大股东。

国投称,上述计划完成后,沙布拉能源的债务减少,能够从油气业复苏中争取更大商机,预期投资价值可以回升,并在未来持续增长。

房产方面,国投在国内拥有38项房产,净租赁空间达920万平方英尺,包括伦敦巴特西第二期项目在内的外国资产仅有4项,净租赁空间则是105万平方英尺。

多元化资产鉴定投资6全球私募基金

国民投资公司(PNB)力求多元化资产,并鉴定6项全球私募基金作为投资标的,预期今年杪启动相关投资活动。

国投主席丹斯里洁蒂在2018年年报发布会上表示,国投有意透过多元化资产至先进市场与新兴市场,并物色美国、欧洲、澳洲及日本金融市场资产,也网罗了相关人才,预期在今年杪展开相关投资活动。

海外投资比重增至3.3%

不过,洁蒂并未透露相关投资的详情和比重。

洁蒂说,国投将继续物色不同地区与资产类型,落实多元化投资组合,主要是固定收益资产、产托基金及私募基金,这些投资比重目前都在10%以下的低位。

国投最主要是投资在马股上市公司,展望马股表现,洁蒂表示,短期而言,马股难免会受到国内外因素而波动,但国投注重的是长远投资,并专注在基本面及展望。

国投计划提高海外投资比重,以平衡旗下资产风险,其中一项策略是将更多资产投放在全球房产基金,希望可以提高重复收入,并从活跃的房产市场获得更多资本收益。

年报显示,国投的海外项目比重从2.4%提高到3.3%,国内资产则由97.6%降至96.7%。

目前,国投的海外项目主要是以公司股票为主,2018年投资比重从39%提高到50%,总额约为20亿令吉。

海外房产投资比重由21%降至12%;私募基金降至1%,前期则是2%。相较之下,现金及货币市场则由38%降至37%。

洁蒂表示,国投也会专注于多元化国内外资产,为达到这个目标,国投将与策略公司及核心公司密切合作;此外,国投也将提升旗下公司的业务发展潜能。

她补充,国投计划加快两年前开始的数码化计划。国投的myASNB推介以来,注册用户已突破100万,加上代理也积极运用网络,网络销售2018年突破30亿令吉。

洁蒂说,未来国投也将加强与基金持有人的互动,提升他们的金融知识。

聚焦5年中期检讨

洁蒂担任集团主席的国投预期今年大马经济成长可达4.5至4.9%,略高于国家银行的4.3至4.8%预测。

今年料成长4.9%2017年大马经济成长为4.7%。

洁蒂说,国投2019年的重点措施之一是2017至2022年大计的5年中期检讨,3大重点是策略资产配置及流动性管理、风险管理和组织变革。

国投的目标是在2022年将投资资产提高到3500亿令吉。

马币料企4.05

洁蒂也看好今年马币展望,预测马币今年平均企于4.05水平,至于油价,她预期国际油价每桶在65美元,而每公吨原棕油价格为2450令吉。

国投的基金持有人2018年仍获得分配历来最高的150亿令吉,比2017年的146亿令吉多2.7%。1981年至今,该机构的分配额和红利已提高到1871亿令吉。

5基金派息2.36亿

国投将分别对第二土著信托基金(ASB2)、大马信托基金有限公司(ASM)、国民信托第三股票基金(ASN Equity3)、国民信托第二平衡基金(ASN Imbang2)及国民信托第一养老金(ASN Sara1)派息4.2仙至6仙。

上述5项基金共派发2亿3610万令吉予22万零100位单位持有者。

10大公司营运盈利增至124亿

2018年,国投10大策略公司的营运盈利(PATMI)成长2.2%至124亿5600万令吉,不过,市值则减少了169亿令吉。10大策略公司中只有2家公司市值取得成长,分别为森那美(SIME,4197,主板消费产品服务组)及合顺(UMW,4588,主板消费产品服务组),个别增13亿及3亿令吉。

仅2公司市值取得成长

余下8家公司市值减少1000万至84亿令吉,市值减少最大的3家公司分别为森种植(SIMEPLT,5285,主板种植组)、森产业(SIMEPROP,5288,主板产业组)及实达集团(SPSETIA,8664,主板产业组)。


文章来源 : 星洲日报 2019-03-28


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