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2019-07-10 18:47:32  2081677
寻求更高回酬·淡马锡想扩大投资未上市公司
国际企业

(新加坡10日讯)新加坡国营投资业者淡马锡控股公司(Temasek)表示,想要加强投资未上市市场,这块市场过去都提供相对更丰厚的报酬。

淡马锡国际(Temasek International)首席执行员狄兰(Dilhan Pillay)在淡马锡发布年报的记者会上说:“我们将透过提高对未上市公司的曝险,继续打造未来的投资组合。”

淡马锡在止于3月底的全年度拥有价值2,310亿美元的投资组合。该公司表示,过去几年来对未上市公司的曝险持续扩增,占比在去年度达到42%,高于前年度的39%。

狄兰说:“这个领域的投资绩效普遍良好,2002年以来的报酬率也都高于上市公司。”

打算投资新创公司

淡马锡证打算投资电子商务与生命科学等科技领域的新创公司。淡马锡持有一些全球最大上市公司的股权,包括电商集团阿里巴巴、制药及生命科学集团拜耳(Bayer),以及中国医学研发业者药明康德等。

淡马锡投资组合中的未上市公司,包括全球最大港务集团之一的新加坡PSA国际、以及不动产开发与投资公司丰树产业(Mapletree Investments)。

淡马锡去年度对金融服务业的曝险降至25%,低于前年度的26%;生命科学与农业事业的占比提高至7%,高于前年度的6%;对电信、媒体与科技业的曝险则降至20%,低于一年前的21%。

全球投资环境面临挑战

新加坡主权财富基金淡马锡控股(Temasek Holdings)9日公布最新年报时警告,全球投资环境面临挑战。

淡马锡董事长林文兴(Lim Boon Heng)指出:“我们持续留意美国经济衰退风险。英国脱欧和政治分裂继续冲击欧洲市场,且中国尚未达成永续性的经济重整。上述议题为影响长期全球信心和永续成长的关键。”

淡马锡全球投资组合战略与风险资深主管方静仪(Png Chin Yee)表示,全球环境的挑战加剧,可能冲击企业信心和投资,促使政府采取行动,缓解抑制经济成长的压力。若成长持续走疲,低利率环境可能延续,恐降低长期报酬预期。

在年报方面,截至3月底止的年度,淡马锡的股东报酬率为1.49%,远远不及前一年度12%的报酬率。自淡马锡于1974年创立以来,平均股东报酬率为15%。淡马锡将股东报酬率失色归咎于中美贸易紧张。

淡马锡的投资部门-淡马锡国际首席执行员狄澜(Dilhan Pillay Sandrasegara),将过去一年形容为“复杂和艰难”。他表示,中美贸易战冲击亚洲市场的表现,而亚洲是淡马锡的投资重心。

由于总体经济环境面临逆风,淡马锡上一年度出售的资产达280亿新元,大于新增加的投资240亿新元。整体而言,截至3月底止,淡马锡的投资组合价值年增1.6%,升至3130亿新元(约2310亿美元)。

淡马锡出售的股权包括生技大厂吉利德科学(Gilead Sciences)、Cargill Tropical Palm和Klabin。淡马锡上一年度投资的标的包括法国飞机引擎制造商Safran、数位解决方案公司GST Global,和WeWork中国子公司。

方静仪表示,鉴于经济和地缘政治风险,淡马锡做投资时将保持小心谨慎,对投资机会将抱持“开放和警戒”态度。


文章来源 : 星洲日报 2019-07-10


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