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2020-05-05 09:59:00  2265563
推进新中期战略计划·国投2022年海外资产比重升至30%
市场焦点
国投举行《2019年常年报告》虚拟媒体汇报会。左为洁蒂,右是加里尔拉昔。
国投举行《2019年常年报告》虚拟媒体汇报会。左为洁蒂,右是加里尔拉昔。


(吉隆坡4日讯)国民投资公司(PNB)预期今年总体表现可能受冠状病毒病疫情影响,但相信有能力维持旗下基金具竞争力的回酬表现,并拟透过将海外资产提升至30%、风险管理和内部结构转型在内的新中期战略计划,启动集团下一阶段的成长里程。

国投主席丹斯里洁蒂在《2019年常年报告》虚拟媒体汇报会上表示,受到冠病疫情影响,国投旗下基金能否取得好表现取决于会否爆发第二波疫情、振兴经济措施是否良好执行,以及中小型企业和失业率攀升,以及消费者开销会否迅速反弹等因素。

“当然,我们投资的公司表现也很重要。

他们是反映我们能否有效创造收入的重要一环,因此我们将采取措施来提升上述投资的潜能。”

国投总裁兼首席执行员加里尔拉昔补充,当前环境瞬息万变,未来可能有“更疲弱的数据”出炉,因此国投市场警惕今年盈利可能转弱。

他说,国投收入将受到旗下组合公司派息减少影响,但将透过“管事”(Stewardship)框架献议来强化旗下投资公司潜能。

“我们的出发点是希望透过更好的资本管理,让这些公司变得更精简。”

不过,尽管股息收入可能受到影响,但加里尔拉昔说,国投成立40年以来,持续为旗下14项基金派发具竞争力的股息。

“我们一直努力希望派息能超过12个月定期存款利率,同时坚守我们的保守立场,一面过度曝险。”

资产突破3千亿

国投年报显示,尽管严峻全球经济,以及地缘政治发展导致去年资金市场剧烈震荡,但靠着多元化和审慎投资政策,截至2019年12月31日财政年旗下管理资产(AUM)突破3000亿令吉大关,按年增长4.5%至3120亿令吉。

值得注意的是,国投在2019财年共向单位持有者派息132亿令吉,令旗下14项基金自创始以来累积派息突破2000亿令吉。

洁蒂表示,全球资产多元化措施成为国投2019财年带来正面收获,其中比重仅5.9%的国际上市公司持股成为创造最高的回酬,并贡献总收入逾11.6%。

“国投国际投资从2016财年的1.8%或47亿令吉,增至去年的8.5%或264亿令吉,加上我们强大的监管和透明度,成功使集团应对经济逆风冲击。”

相比之下,国内经济环境不明朗,加上投资市场严峻,促使国投国内投资总收入减少25.6%至151亿令吉,净收入萎缩36.7%至107亿令吉,拖累资产回酬减至3.5%。

目前,马股是国投投资重心所在,占总资产比重的68%。马股去年下挫6%,为近6年来5度收黑,更是全球表现最差的股市之一。不过,国投旗下的土著股票信托(ASB)派息仍达到5.5%,超越大市11.5%,也比2.4%的12个月定存利率为高。

4大发展重点

展望未来,洁蒂表示,随着完成STRIVE-15的中期评估,国投已拟定未来3年(2020至2022年)的4大发展重点或“专注4”,其中包括:

1)多元化

国投将透过投资新资产类别和地点,甚至是拥有诱人回酬的全球产业机会,来加速投资组合多元化。国投放眼在2022年提高国际资产比重,从当前的8.5%增至30%。

目前,国投持有13.4%现金,上述措施将让集团可善用当前市场错误定价(mispricing)环境,投资拥有更好回酬或长期回酬潜能的项目。其中,国投有意放眼全球资产,以及私募基金交易。

2)创造价值

为提高旗下投资公司表现,以创造更多价值,国投将成立“管事”框架来传达集团的理念和期望,以创造表现主导文化和改善相关公司的内部结构健康。

3)风险管理

与5年期企业风险管理(ERM)蓝图一致,国投放眼营造良好的风险文化和基础建设,其中监管、框架与程序、数码化及资源将是4大环节所在。

4)内部机构转型

为取得更好的机构效率,国投已将人力及文化、监管及程序、数码化和结构与关键绩效指标(KPI)视为中期机构转型的4大重点。

国投118大楼工程延后3个月
明年杪落成

另一方面,洁蒂表示,受行动管制令影响,国投118大厦建设也受到影响,预期在2021年杪落成。

“目前,118大厦已完成50%。在行管令前,我们已建至111层,但工程现在可能延后2至3个月,我们预期整个项目将在明年杪竣工。一旦建成,国投将使用相关大楼的17层,另有4层了望台。”


文章来源 : 星洲日报 2020-05-05




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