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发布: 5:47pm 02/12/2023

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美股11月大涨让空头遭受重创 按市值计价损失超过800亿美元

(档案图:法新社)

(纽约2日彭博讯 )对于做空市场的投资者来说,11月是一个残酷的月份。

标普500指数从三个月的下跌中强势反弹,创下2022年7月以来的最大单月涨幅,令做空者始料不及。根据S3 Partners LLC.的数据,卖空者按市值计价损失超过800亿美元,这是1月份股市从去年的暴跌中意外强劲反弹以来的最惨重亏损。

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2023年股市看跌者流年不利,做空屡遭重创,因为股市无视质疑,甚至在联储会加息的背景下也强势上涨。

在今年的大部分时间里,推动股市涨势的因素一直是经济保持惊人韧性以及人工智能的发展引发了科技股狂潮。然后在联储会11月1日连续第二次会议维持利率不变之后,随着人们相信1980年代以来最激进的货币政策收紧周期终于结束,美股又再次飙升。

不得不迅速平仓,几乎就像来不及弄明白受到了什么打击,” LPLFinancial首席全球策略师Quincy Krosby说。“市场有时就是变态得可怕。”

标普500指数11月大涨8.9%,是过去40年第二佳的11月表现,今年累计涨幅达到19%。这也使该指数回到了7月末的高点附近,几乎收复了前三个月、也就是投资者担心经济强势会导致联储会更激进这段时期的所有跌幅。

“11月与8月到10月的经历几乎是180度大逆转,” GLOBALT Investments的投资组合经理Keith Buchanan说。

S3数据显示,空头今年账面损失1,060亿美元,与2022年大跌期间获利近3,000亿美元有天壤之别。

空头平仓或许还助长了最近的涨势。“空头回补可以推动市场全面大涨,” Navellier & Associates创始人兼首席投资官Louis Navellier说。

做空科技股损失最惨重。从空头角度来看,信息技术和非必需消费品是11月表现最差的板块,特斯拉、苹果和辉达涨幅领先,给空头造成了最大的按市值计价损失。

但挥之不去的经济衰退风险似乎让一些相信股市已经过度上涨的人变得更勇敢做空。S3的预测分析董事总经理Ihor Dusaniwsky表示,截至11月30日,未平仓空头头寸规模从11月2日的8,380亿美元增至约9400亿美元。

“我们看到被做空的股票越来越多,被做空证券的市值也越来越高,”他说。“即使市场对空头不利,他们仍在增加仓位。”

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